ทองคำทรงตัว เงินอ่อนค่า รูปแบบยังคงดำเนินต่อไป การซื้อขายสปอตปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย [SMM บทวิเคราะห์รายวัน]

วันนี้ ราคา Ag (T+D) ของตลาด Shanghai Gold Exchange เวลา 10:00 น. ตามข้อมูลของ SMM อยู่ที่ 14,594 หยวน/กก. โดยช่วงพรีเมียมเสนอราคาอยู่ที่ TD-5 ถึง +5 หยวน/กก. และราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ -0.6 หยวน/กก. เมื่อเทียบกับสัญญา SHFE 2612 ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ราคาอยู่ในระดับส่วนลด 55-45 หยวน/กก.

ในด้านมหภาค ราคาโลหะมีค่าเมื่อคืนนี้แสดงรูปแบบ "ทองคำทรงตัว เงินอ่อนตัว" ทองคำสปอตปิดบวก 0.57% ที่ 4,133.63 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 4,110-4,140 ดอลลาร์/ออนซ์ เงินค่อนข้างอ่อนตัว โดยเงินสปอตร่วงลง 0.99% มาอยู่ที่ 59.17 ดอลลาร์/ออนซ์ และอัตราส่วนทองคำต่อเงินขยายตัวขึ้นเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวถ้อยแถลงเชิง hawkish อย่างต่อเนื่อง: Waller กล่าวว่ายังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก แต่ไม่จำเป็นต้องขึ้นติดต่อกัน Musalem กล่าวว่าจำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย และควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วง 6 ถึง 9 เดือนข้างหน้า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับตัวลงทั้งคู่เมื่อคืนนี้ (ดอลลาร์ -0.15% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร -5.9 bp) ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขากำลังเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับอิหร่าน และจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ ปัจจัยบวกและลบในระดับมหภาคยังคงต่อสู้กันอย่างสูสี และคาดว่าราคาโลหะมีค่าจะเคลื่อนไหว sideways สินทรัพย์เสี่ยง (เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดแวร์ AI) ปรับตัวลงอย่างรุนแรง และคาดว่าเงินจะยังคงอ่อนแอกว่าทองคำ โดยถูกกดดันจากคุณสมบัติเชิงอุตสาหกรรม

ในตลาดสปอต การซื้อขายค่อนข้างคึกคักเป็นเวลาสองวันทำการติดต่อกันหลังวันหยุด โดยราคาเงินยังคงผันผวนต่อเนื่อง ผู้ซื้อสอบถามราคาค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งมาจากเทรดเดอร์ที่ต้องการเติมสต็อก ในขณะที่สินค้าคงคลังจริงยังไม่ไหลไปถึงผู้ใช้ปลายทางเพื่อการบริโภค เช้านี้ ส่วนต่างราคาสปอต-ฟิวเจอร์สระหว่าง Ag (T+D) และสัญญา SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแคบลงเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวที่ 40-50 หยวน/ตัน ราคาเสนอขายพรีเมียมช่วงเช้าในเซี่ยงไฮ้ปรับขึ้นจากเมื่อวาน โดยกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนลด 45 หยวน/กก. เทียบกับ SHFE 2612 แต่ธุรกรรมจริงยังคงอยู่ที่ส่วนลด 50-55 หยวน/กก. ราคาเสนอในเซินเจิ้นใกล้เคียงกับเซี่ยงไฮ้ แต่การซื้อขายคึกคักกว่า

โดยรวมแล้ว การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาเงิน และควรจับตาการไหลของเงินทุนและทิศทางของสัญญาณเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯการซื้อขายแบบทันทีแข็งแกร่งในวันนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังของใบสำคัญแสดงสิทธิจริงยังต้องติดตาม