Среда, 28.01.2026 | 03:54 GMT+8 от

• Значительную роль сыграла торговля серебром: сообщается, что микро-фьючерсы на серебро достигли нового суточного рекорда в 715 111 контрактов.
• Ранее CME изменила систему расчета маржи для драгоценных металлов, перейдя с фиксированных сумм в долларах на маржу в процентах.

Металлический комплекс CME Group установил новый рекорд объема торгов за один день во вторник, что подчеркивает, как трейдеры увеличили использование котируемых деривативов на драгоценные металлы на фоне сохраняющейся неопределенности на рынке.

CME Group сообщила, что торговля фьючерсами и опционами на металлы достигла 3 338 528 контрактов 26 января. Этот показатель превысил предыдущий дневной рекорд в 2 829 666 контрактов, установленный в пятницу, 17 октября 2025 года, что означает рост на 18%.

«В условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности, рекордной и повышенного ценового риска клиенты обращаются к нашим рынкам для хеджирования и корректировки экспозиции по драгоценным металлам для достижения своих торговых целей», — связал всплеск с общей макросредой Джин Хенниг, управляющий директор и глобальный руководитель отдела металлов CME Group.

Рекордная сессия в 3,3 миллиона контрактов

Спрос на драгоценные металлы, возглавляемый серебром, сыграл ключевую роль в рекордной сессии. Микро-фьючерсы на серебро показали рекордный дневной объем в 715 111 контрактов. Открытый интерес по контракту вырос до рекордного уровня в 35 702 контракта, что указывает на то, что участники наращивали позиции, а не торговали исключительно внутри дня.

Рекордный день также вошел в пятерку лучших сессий для нескольких связанных продуктов. CME сообщила, что фьючерсы на серебро, микро-фьючерсы на золото и 1-унцевые фьючерсы на золото показали торговые дни высшего эшелона. Потоки указали на широкое использование как стандартных, так и контрактов с меньшей номинальной стоимостью по мере того, как трейдеры корректировали экспозицию по золоту и серебру.

Акцент на инструментах риска «правильного размера»

CME Group продолжала подчеркивать дизайн контрактов как фактор роста участия. «Наш расширяющийся ассортимент контрактов на драгоценные металлы предоставляет клиентам всех размеров эффективный доступ к инструментам управления рисками правильного размера», — добавил Хенниг. Биржа позиционирует микро- и 1-унцевые продукты как инструменты, позволяющие осуществлять более детальное хеджирование и спекуляции в рамках котируемых деривативов.

Последняя рекордная сессия показала, что эти инструменты теперь составляют значительную часть ежедневных стратегий по металлам.

CME Group планирует расширить свое предложение по серебру в феврале. Биржа объявила о планах запуска фьючерсов на серебро объемом 100 унций в следующем месяце, что зависит от регуляторного одобрения. Сообщается, что новый контракт призван удовлетворить рекордный розничный спрос на инвестиции в серебро.

Ближе к концу прошлого года цены на золото и серебро снизились, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после исторического годового ралли. Впоследствии CME во второй раз за неделю повысила маржинальные требования по фьючерсам на драгоценные металлы.

Группа также для фьючерсов на драгоценные металлы в начале этого месяца, перейдя от фиксированных сумм в долларах к процентным требованиям.

Это изменение последовало за ростом цен на золото и серебро до рекордных значений в начале недели, что побудило биржу обновить способ внесения трейдерами обеспечения по этим контрактам.

Источник: