[Dự báo tổ chức: Yangtze Memory sẽ đứng thứ ba về lượng xuất xưởng NAND toàn cầu trong quý 2 năm 2026]

[SMM Đồng giao ngay Thượng Hải] Nhìn về ngày mai, SMM ghi nhận tồn kho xã hội Thượng Hải ở mức 70.200 tấn, tăng 3.700 tấn so với tuần trước; tồn kho xã hội Giang Tô ở mức 22.000 tấn, tăng 2.200 tấn so với tuần trước. Trong khi đó, khi kỳ hạn giao hàng đến gần, một số nhà cung cấp đã chọn đăng ký hàng hóa có thể giao nhận thành chứng chỉ giao hàng, với chứng chỉ đăng ký SHFE tăng hơn 10.000 tấn. Sau khi giao hàng, cần chú ý đến dòng chảy ra của các chứng chỉ không khớp. Về phía cầu, sau khi giá đồng SHFE giảm trong phiên đêm, hoạt động mua vào của hạ nguồn cải thiện nhẹ so với trước đó, nhưng khối lượng tổng thể vẫn ở mức thấp, thị trường vẫn chủ yếu là các giao dịch theo nhu cầu cứng. Trong ngày, các nhà cung cấp liên tục hạ giá chào cho hợp đồng 2611 để thúc đẩy giao dịch, nhưng hàng giá thấp được giao dịch nhanh chóng, khiến nguồn cung giá thấp trên thị trường hạn chế, điều này hỗ trợ phần nào cho mức phí premium. Khi hợp đồng 2610 hoàn tất giao hàng, báo giá giao ngay sẽ chuyển sang lấy hợp đồng 2611 làm chuẩn bắt đầu từ ngày mai. Phí premium giao ngay Thượng Hải dự kiến sẽ duy trì ở mức tương đối cao, có khả năng dao động quanh trung tâm giao dịch hiện tại của hợp đồng 2611 trong thời gian tới. Sắp tới, cần chú ý đến việc giải phóng hàng đã giao, lượng đồng nhập khẩu về cảng, và cường độ mua bổ sung thực tế của người mua hạ nguồn sau khi giá đồng giảm.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh đã giảm mạnh 22% trong quý 3 do chi phí chip nhớ tăng cao, đánh dấu mức sụt giảm kỷ lục và tình hình có thể còn tồi tệ hơn. IDC cho biết trong năm qua, nhu cầu đặt hàng từ ngành trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy chi phí chip nhớ tăng vọt, làm xói mòn nghiêm trọng lợi nhuận của toàn ngành điện thoại, buộc các nhà sản xuất phải tăng giá bán, giảm cấu hình sản phẩm và từ bỏ các mẫu giá rẻ nhắm đến người tiêu dùng eo hẹp ngân sách. Giám đốc nghiên cứu của IDC, Nabila Popal, cho biết: "Các chỉ số hiện tại cho thấy thị trường vẫn chưa chạm đáy. Chi phí chip nhớ đã tăng khoảng 350% kể từ năm ngoái và vẫn đang tiếp tục leo thang, gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận và lượng xuất xưởng của các nhà sản xuất. Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến."