Việc phong tỏa Eo biển Hormuz sẽ cắt đứt xuất khẩu dầu khí từ Vịnh Ba Tư và làm tê liệt sản xuất methanol tại Trung Đông ngay từ nguồn. Do Trung Quốc phụ thuộc lớn vào methanol Trung Đông, thị trường methanol truyền thống sẽ chịu cú sốc kép từ chi phí tăng vọt và thiếu hụt nguồn cung. Trong khi đó, giá trị chiến lược của methanol xanh như một “nơi trú ẩn an toàn” cho an ninh năng lượng sẽ được định giá lại, nhờ chuỗi cung ứng nội địa và các hợp đồng dài hạn.
I. Tính dễ tổn thương của chuỗi cung ứng
Nhập khẩu methanol của Trung Quốc tập trung cao ở Trung Đông, khu vực chiếm 60%–70% tổng lượng nhập. Riêng Iran đóng góp gần 40%–50% thông qua trung chuyển bất chấp lệnh trừng phạt. Việc đóng eo biển không chỉ làm ngừng vận tải biển mà còn buộc các nhà máy methanol Trung Đông chạy bằng khí phải dừng hoạt động, cắt đứt gần một nửa nguồn cung từ nước ngoài của Trung Quốc. Eo biển này xử lý hơn 80% lượng methanol nhập khẩu của châu Á. Việc ngừng hoạt động sẽ khiến chi phí tàu và bảo hiểm tăng vọt, nhanh chóng biến nguồn cung vốn đã căng thành tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.
II. Xu hướng giá phân hóa
Methanol truyền thống sẽ bị siết chặt do chi phí khí tăng vọt và mất nguồn cung từ Iran, với mức giá cao nhiều khả năng kéo dài lâu sau khi vận tải trở lại bình thường. Methanol xanh sẽ vượt trội nhờ ổn định hơn. Được cung cấp từ sinh khối hoặc điện tái tạo, nó tách rời khỏi thị trường dầu khí toàn cầu. Phần lớn dự án sử dụng hợp đồng bao tiêu (off-take) 5–10 năm, tạo khả năng chống chịu giá mạnh. Khi giá methanol truyền thống tăng sốc, methanol xanh sẽ cạnh tranh hơn nhiều, thậm chí trở nên hiệu quả về chi phí dưới cơ chế định giá carbon.
III. Dịch chuyển về an ninh chiến lược
Khủng hoảng phơi bày rủi ro của chuỗi cung ứng quá tập trung. Để nâng cao an ninh: Đa dạng hóa nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào Trung Đông. Tăng cường sản xuất trong nước và xây dựng dự trữ chiến lược quốc gia. Mở rộng methanol xanh để tạo hệ thống cung ứng độc lập, nội địa và có thể kiểm soát. Đây là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro địa chính trị và bảo đảm ổn định nguồn cung methanol dài hạn.
