Futuros:
Durante a noite, o contrato de chumbo LME 3M abriu a US$ 1.938,0/t em 22 de setembro, subiu brevemente nas negociações asiáticas antes de cair rapidamente, depois atingiu o fundo durante o horário europeu. Operou em uma faixa de US$ 1.928,5-1.941,5/t ao longo do dia, fechando eventualmente a US$ 1.932,0/t, queda de US$ 3,0/t ou 0,16% em relação ao preço de fechamento do dia de negociação anterior. O volume de negociação foi de 10.061 lotes, ligeiramente menor, enquanto o interesse em aberto foi de 190.116 lotes, alta de 1.908 lotes. O candle diário registrou um pequeno candle de baixa.
Durante a noite, o contrato de chumbo SHFE 2611 abriu em alta a 16.485 yuans/t na sessão noturna, disparou para 16.495 yuans/t na abertura, perfurando a Banda de Bollinger superior e renovando a máxima desta recuperação, depois recuou rapidamente. A sessão noturna derivou para baixo, atingindo uma mínima de 16.395 yuans/t, e eventualmente fechou a 16.405 yuans/t, queda de 25 yuans/t ou 0,15% em relação ao preço de fechamento do dia de negociação anterior. O volume da sessão noturna foi de 29.727 lotes, significativamente menor, enquanto o interesse em aberto foi de 72.581 lotes, queda de 1.491 lotes. O candle noturno fechou como um candle de baixa.
Tanto o SHFE quanto o LME recuaram após alta rápida, com o KDJ virando para baixo a partir de território de sobrecompra. O risco de curto prazo de perseguir altas está se acumulando e o momento de alta está enfraquecendo; no entanto, ambos ainda se mantêm acima da Banda de Bollinger média com suporte abaixo intacto, limitando o espaço para correção profunda, e provavelmente consolidarão em altas.
No front macro:
No exterior, as tensões no Oriente Médio continuaram a diminuir. Autoridades dos EUA realizaram uma reunião de três horas com o Irã. Trump disse que as conversas foram produtivas e que outra reunião seria marcada em breve. O Irã confirmou a reunião com os EUA e apresentou condições para reabrir o estreito, incluindo o levantamento do bloqueio marítimo, o descongelamento de ativos iranianos e o fim das guerras em todas as frentes, mas negou relatos de "abertura do estreito dentro de 7 dias após o descongelamento". Enquanto isso, a Arábia Saudita reiniciou seu oleoduto de petróleo bruto leste-oeste e retomará as exportações de petróleo bruto do porto de Yanbu. Os estados do Golfo instaram conjuntamente os EUA durante a Assembleia Geral da ONU a evitar mais escalada com o Irã. Como resultado, os preços internacionais do petróleo recuaram notavelmente, com o petróleo WTI caindo 2,37% para US$ 89,48/barril, rompendo abaixo da marca de US$ 90. O índice do dólar americano subiu ligeiramente, aproximando-se duas vezes de 100,70 antes de recuar. Hoje, o foco pode estar nos PMIs preliminares de setembro da indústria e dos serviços da Europa e dos EUA, no discurso do governador do Fed Barr e nos estoques de petróleo bruto da EIA.
Na China, Xi Jinping iniciou uma visita de Estado aos EUA de 23 a 25 de setembro, que começou hoje e é um foco do mercado. O primeiro-ministro Li Qiang realizou uma pesquisa em Xangai, enfatizando a aceleração do cultivo e expansão das indústrias emergentes e futuras e o fortalecimento contínuo da manufatura avançada. O plano do "15º Plano Quinquenal" para o desenvolvimento da indústria leve e têxtil foi divulgado.
Fundamentos do mercado à vista:
Ontem, o preço do chumbo nº 1 da SMM subiu 50 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior. O chumbo da SHFE permaneceu forte, e os fornecedores, em sua maioria, acompanharam as condições do mercado. A escassez de cargas retiradas diretamente do local de produção nas fundições de chumbo primário continuou a diminuir, com cotações de prêmio elevado ligeiramente reduzidas. As cotações nas principais áreas produtoras ficaram com prêmios de 50 a 120 yuans/t sobre o preço médio do chumbo nº 1 da SMM, na porta da fábrica. Surgiu divergência regional: a escassez à vista em Henan diminuiu ligeiramente, com uma pequena quantidade de cargas do mês corrente aparecendo no mercado. Pedidos à vista foram cotados com descontos de 50 a 20 yuans/t em relação ao contrato SHFE de chumbo 2611, na porta da fábrica, sem melhora nas negociações. Em Hunan, as fundições venderam de acordo com as condições do mercado, com pedidos à vista a prêmios de 100 a 150 yuans/t, mas as transações efetivas tenderam a prêmios de 100 yuans/t ou menos. Em Jiangxi e Anhui, os pedidos à vista ficaram com prêmios de 120 a 150 yuans/t, sendo alguns deles pré-vendas de cargas de outubro. No chumbo secundário, muitas fundições reduziram ou interromperam a produção, enquanto as empresas em operação mantiveram os preços firmes para as vendas. O chumbo refinado secundário das principais áreas produtoras foi vendido com descontos de 100 yuans/t a prêmios de 25 yuans/t sobre o preço médio do chumbo nº 1 da SMM. No lado da demanda, com os preços do chumbo elevados, as empresas de baterias adotaram, em sua maioria, uma postura de espera, exceto pelas compras imediatas, com algumas aguardando o início de novos contratos mensais de longo prazo. As transações no mercado à vista foram fracas.
Estoques: Em 22 de setembro, o estoque de chumbo da LME era de 369.700 toneladas, queda de 3.025 toneladas em relação ao dia de negociação anterior; o estoque total de warrants de lingotes de chumbo da SHFE era de 47.460 toneladas, queda de 1.616 toneladas em relação ao dia de negociação anterior.
Previsão do preço do chumbo para hoje:
Durante a noite, o chumbo na LME e o contrato de chumbo 2611 na SHFE recuaram após altas rápidas perto das máximas anteriores em sucessão. Os indicadores KDJ domésticos e externos viraram para baixo após condições de sobrecompra, encerrando o rali de cobertura de posições vendidas de curto prazo e mudando para consolidação em níveis altos. No mercado à vista, o aumento do preço do chumbo #1 da SMM diminuiu por sessões consecutivas, com fornecedores vendendo ativamente, prêmios afrouxando e a escassez de oferta diminuindo um pouco. No entanto, as empresas de baterias a jusante permaneceram à margem, e as transações à vista foram fracas. O estoque de chumbo continuou a diminuir e, com a postura anterior de sustentação de preços por fornecedores e fundições ainda em vigor, os preços do chumbo ainda têm suporte na queda. Hoje, espera-se que os preços à vista do chumbo se consolidem em níveis altos com viés firme e impulso de alta desacelerando, acompanhando pequenas flutuações nos futuros, com espaço limitado para altas e baixas.
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